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南宁市二轻集体工业联社(本级)2019年度部门决算

发布时间:2020-09-21 17:34     来源:南宁市二轻联社   作者:南宁市二轻联社

目    录

第一部分:南宁市二轻集体工业联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市二轻集体工业联社2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市二轻集体工业联社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市二轻集体工业联社概况

一、主要职能

南宁市二轻集体工业联社(本级)的主要职能:组织指导城镇集体企业改革与发展;负责城镇集体企业资产的管理和监督;负责工艺美术行业的指导、管理和服务工作;组织开展成员单位互助活动,指导发展新型合作经济组织。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算报表为南宁市二轻集体工业联社(本级)

第二部分:南宁市二轻集体工业联社2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (上述报表详见附件:南宁市二轻集体工业联社2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市二轻集体工业联社(本级)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 518.30 万元,其中本年收入518.30万元, 较2018年度决算数450.77万元增加67.53万元,增长 14.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入518.30万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数450.77增加67.53万元,增长14.98%,主要原因是财政追加发放2018年绩效考评奖金、2018年及2019年离退休人员生活补助补差部分、已故退休人员抚恤金及死亡丧葬费。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2018年度决算数持平。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,与2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与2018年度决算数持平。

(二)2019年度总支出 518.30万元,其中本年支出518.30万元, 较2018年度决算数450.77万元增加67.53万元,增长14.98%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)96.37万元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出以及在职人员社保缴费支出。较2018年度决算数42.34万元增加54.03万元,增长127.61%,主要原因是1.工资增加,社保缴费基数也增加,全年社保缴费增加;2.追加新进人员社保缴费;3财政追加2018及2019年离退休人员生活补助补差部分、离退休物业补贴。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)49.06万元:主要用于本部门职工医疗保障支出。较2018年度决算数43.04万元增加6.02万元,增长13.99 %,主要原因是1.工资总额增长,医疗缴费基数调增;2.追加新进人员医疗缴费。

3.资源勘探信息等支出(类)350.15万元:主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出及完成南宁市工艺美术事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数344.83万元增加5.32万元,增长1.54%,主要原因是财政追加2018年绩效奖金。

4.住房保障支出(类)22.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。较2018年度决算数20.56万元增加 2.17万元,增长10.55%,主要原因是1.工资总额增长,住房公积金缴费基数调整;2. 追加新进人员住房公积金。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,与2018年度决算数持平。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与2018年度决算数持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市二轻集体工业联社(本级)2019年度一般公共预算支出518.30万元,较2018年度决算数450.77万元增加67.53万元,增长 14.98%。其中:基本支出 361.52万元,项目支出156.79万元。

南宁市二轻集体工业联社(本级)2019年度一般公共预算支出年初预算为486.33万元,支出决算为 518.30万元,完成年初预算的  106.57%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为58.37万元,支出决算为96.37万元,完成年初预算的165.10%。具体情况如下;

1,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):年初预算为 21.42万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的190.43%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要为本部门增加一名退休人员,退休人员经费支出增加以及财政追加2018及2019年离退休人员生活补助补差部分、离退休物业补贴。主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为36.95  万元,支出决算为27.86万元,完成年初预算的 75.40%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2019年一名在职人员转退休,缴纳养老保险金减少。主要用于缴纳本部门在职职工单位养老保险金。

3,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为0,支出决算为7.19万元。决算数与年初数存在差异的原因是2019年财政追加职业年金缴费(单位部分)支出。主要用于缴纳本单位在职职工职业年金缴费。

     4,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

年初预算无预算,支出决算为 20.54万元,决算数大于预算数的主要原因是追加1名退休人员抚恤金及死亡丧葬费。主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为54.17万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的90.57%。具体情况如下;

1,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为14.37万元,支出决算为13.37  万元,完成年初预算的 93.04 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2019年一名在职人员转退休,缴纳基本医疗保险减少。主要用于按规定比例缴纳单位基本医疗保险。

      2,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):年初预算为39.32万元,支出决算为35.20  万元,完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员病故,公务员医疗补助减少。主要用于按规定比例缴纳公务员医疗补助。

      3,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。主要用于按规定比例缴纳单位大额医疗统筹。

 (三)资源勘探信息等支出(类)年初预算为348.99万元,支出决算为350.15万元,完成年初预算的100.33%。具体情况如下;

1,资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):年初预算为248.49万元,支出决算为255.29万元,完成年初预算的102.73 %。决算数大于预算数的主要原因是,新进1名人员增加的人员经费。主要用于本部门日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2,资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):年初预算为9.97万元,支出决算为8.28 万元,完成年初预算的83.05 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是人员培训经费支出率较低。主要用于本部门完成特定的行政工作任务发生的项目支出。包括办公设备购置、人员培训等项目支出。

      3,资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):年初预算为90.53万元,支出决算为86.57万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休,预发2019年度绩效奖金减少。主要用于本部门完成事业发展目标发生的项目支出。如南宁市工艺美术精品创作工程、发展新成员单位、处置改制企业遗留问题等项目支出。

  (四)住房保障支出(类)年初预算为24.80万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的91.65%。具体情况如下;

1,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为24.80 万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的91.65 %。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休,缴纳住房公积金数额减少。主要用于按照国家规定为职工计缴住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出280.85万元,完成年初预算310.74万元的90.38%。决算数小于预算数是因为一名在职人员转退休,减少了在职人员基本工资和津补贴的开支。从而减少了工资福利支出。

(二)商品和服务支出52.59万元,完成年初预算53.67万元的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2019年本部门严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出。

(三)对个人和家庭的补助28.07万元,完成年初预算21.42万元的131.05%。决算数大于预算数是因为本部门退休人员增加,增加了离退休人员生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019年度没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.10万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。2019年本部门无因公出国(境)费预算,无支出。与2018年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2019年本部门无公务用车购置及运行费预算,无支出。与2018年决算数持平。

(三)公务接待费支出0.10 万元, 主要于本部门与兄弟省(自治区、直辖市)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。国内公务接待批次1 次,人次 10次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费与年初预算数、上年支出数对比以及增减变动原因说明

2019本部门“三公”经费支出0.10万元较去年减少0.21万元,减少67.74%,比年初预算数1.5万元减少1.4万元,下降93.33%。其中:公务接待费支出0.10万元较去年减少0.21万元,减少67.74%,比年初预算数1.5万元减少1.4万元,下降93.33%。主要原因是公务接待费用减少,2019年本部门接待批次、人数较去年减少,公务接待费较去年有所下降。2019年“三公经费”总体减少的原因主要是本部门公务接待费较去年下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出52.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数53.67减少1.08万元,降低2.01%。主要原因是本部门认真落实中央厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约、精打细算,合理安排支出。比2018年47.89增加4.70万元,增长9.81%。主要原因是2019年 本部门开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、办公费等各项费用也相应增加,使得机关运行经费支出较去年有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 2.98 万元,其中:政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2.98  万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  2.98万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南宁市二轻集体工业联社(本级)附表


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